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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 525.00 | 10 871.00 | 21 653.00 | 32 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 795.00 | 115 809.00 | 65 986.00 | 181 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 384.00 | 171 616.00 | 406 768.00 | 578 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 432.00 | 298 297.00 | 531 135.00 | 829 432.00 |
BT Marchandises | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 025.00 | 1 503.00 | 189 521.00 | 191 025.00 |
BZ Autres créances | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
CF Disponibilités | 604 798.00 | | 604 798.00 | 604 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 844.00 | 1 503.00 | 880 340.00 | 881 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 276.00 | 299 800.00 | 1 411 476.00 | 1 711 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 755 968.00 | 776 443.00 | | 755 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 445.00 | 144 524.00 | | 54 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 414.00 | 1 085 968.00 | | 1 125 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 369.00 | 74 682.00 | | 71 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 687.00 | 150 292.00 | | 80 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 165.00 | 65 399.00 | | 63 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 258.00 | 56 355.00 | | 54 258.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 4 331.00 | | 1 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 061.00 | 351 061.00 | | 286 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 476.00 | 1 437 029.00 | | 1 411 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 485.00 | 216 059.00 | | 195 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 709.00 | | 87 445.00 | 771 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 722.00 | 829 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 722.00 | 760 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 457.00 | | 87 445.00 | 702 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 612.00 | 92 406.00 | 29 721.00 | 235 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 10 842.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 582.00 | 81 565.00 | 29 721.00 | 235 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 055.00 | | 6 551.00 | 8 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 055.00 | | 6 551.00 | 8 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 055.00 | | 6 551.00 | 8 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 125.00 | 49 375.00 | 28 750.00 | 78 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
UX Autres créances clients | 189 039.00 | 189 039.00 | | 189 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 370.00 | 9 543.00 | 55 716.00 | 71 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 705.00 | 266 802.00 | 22 903.00 | 289 705.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 062.00 | 195 486.00 | 84 466.00 | 286 062.00 |