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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 2 279.00 | 2 071.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 420.00 | 51 316.00 | 13 103.00 | 64 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 331.00 | 13 927.00 | 61 404.00 | 75 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 101.00 | 67 523.00 | 76 578.00 | 144 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 523 076.00 | | 523 076.00 | 523 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 493.00 | | 726 493.00 | 726 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 594.00 | 67 523.00 | 803 071.00 | 870 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 386 885.00 | 236 974.00 | | 386 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 998.00 | 149 911.00 | | 274 998.00 |
DL TOTAL (I) | 678 383.00 | 403 385.00 | | 678 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 271.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 189.00 | 67 937.00 | | 58 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 415.00 | 46 620.00 | | 66 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 689.00 | 119 055.00 | | 124 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 071.00 | 522 440.00 | | 803 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 689.00 | 119 055.00 | | 124 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 550.00 | | 50 572.00 | 131 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 021.00 | 144 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 021.00 | 139 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | 330.00 | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 530.00 | | 50 242.00 | 127 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 510.00 | 26 857.00 | 19 844.00 | 60 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 231.00 | 26 857.00 | 19 844.00 | 58 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
UX Autres créances clients | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 680.00 | 128 680.00 | | 128 680.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 689.00 | 124 689.00 | | 124 689.00 |