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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 4 630.00 | 7 710.00 | 12 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 056.00 | 62 311.00 | 12 745.00 | 75 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 433.00 | 5 365.00 | 11 067.00 | 16 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 829.00 | 72 306.00 | 31 522.00 | 103 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BP En cours de production de services | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
BZ Autres créances | 148 051.00 | | 148 051.00 | 148 051.00 |
CF Disponibilités | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 502.00 | | 521 502.00 | 521 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 330.00 | 72 306.00 | 553 024.00 | 625 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 541.00 | 161 883.00 | | 164 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 074.00 | 177 658.00 | | -67 074.00 |
DL TOTAL (I) | 113 967.00 | 356 041.00 | | 113 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 463.00 | 57.00 | | 57 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 111.00 | 194 656.00 | | 160 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 483.00 | 46 826.00 | | 21 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 057.00 | 241 539.00 | | 439 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 024.00 | 597 580.00 | | 553 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 057.00 | 241 539.00 | | 439 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 006.00 | | 761 006.00 | 761 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 006.00 | | 761 006.00 | 761 006.00 |
FM Production stockée | | | 45 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 346.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 679.00 | 901 441.00 | | 810 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 753.00 | 723 783.00 | | 877 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 074.00 | 177 658.00 | | -67 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 906.00 | | 24 959.00 | 80 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 037.00 | 103 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | 91 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | 7 990.00 | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 556.00 | | 16 969.00 | 76 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 818.00 | 8 523.00 | 2 034.00 | 65 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 2 351.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 538.00 | 6 172.00 | 2 034.00 | 63 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 111.00 | 160 111.00 | | 160 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UX Autres créances clients | 158 291.00 | 158 291.00 | | 158 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 070.00 | 308 070.00 | | 308 070.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 057.00 | 439 057.00 | | 439 057.00 |