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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 2 279.00 | 2 071.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 120.00 | 59 005.00 | 10 114.00 | 69 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 436.00 | 4 533.00 | 2 903.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 906.00 | 65 818.00 | 15 088.00 | 80 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
BP En cours de production de services | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 634.00 | | 405 634.00 | 405 634.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 491.00 | | 582 491.00 | 582 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 397.00 | 65 818.00 | 597 580.00 | 663 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 883.00 | 386 885.00 | | 161 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 658.00 | 274 998.00 | | 177 658.00 |
DL TOTAL (I) | 356 041.00 | 678 383.00 | | 356 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 85.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 656.00 | 58 189.00 | | 194 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 826.00 | 66 415.00 | | 46 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 539.00 | 124 689.00 | | 241 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 580.00 | 803 071.00 | | 597 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 539.00 | 124 689.00 | | 241 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 090.00 | | 848 090.00 | 848 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 090.00 | | 848 090.00 | 848 090.00 |
FM Production stockée | | | 23 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 132.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 742.00 | 23 500.00 | | 28 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 742.00 | 23 500.00 | | 28 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 990.00 | 18 177.00 | | 42 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 990.00 | 18 762.00 | | 42 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 248.00 | 4 738.00 | | -14 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 925.00 | 103 223.00 | | 65 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 441.00 | 1 064 392.00 | | 901 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 783.00 | 789 395.00 | | 723 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 658.00 | 274 998.00 | | 177 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 101.00 | | 6 633.00 | 144 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 828.00 | 76 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 828.00 | 80 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 751.00 | | 6 633.00 | 139 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 523.00 | 25 132.00 | 26 838.00 | 67 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 244.00 | 25 132.00 | 26 838.00 | 65 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 656.00 | 194 656.00 | | 194 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
UX Autres créances clients | 405 634.00 | 405 634.00 | | 405 634.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 536.00 | 412 536.00 | | 412 536.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 539.00 | 241 539.00 | | 241 539.00 |