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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 360.00 | 39 893.00 | 26 468.00 | 66 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 429.00 | 39 893.00 | 27 537.00 | 67 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
072 Créances – Autres | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
084 Disponibilités | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 437.00 | | 234 437.00 | 234 437.00 |
110 Total général Actif | 301 866.00 | 39 893.00 | 261 973.00 | 301 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 107.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 585.00 | 21 796.00 | | 3 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 065.00 | 72 903.00 | | 83 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 915.00 | 63 811.00 | | 81 915.00 |
222 Production stockée | -55 866.00 | 22 763.00 | | -55 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 047.00 | 9 680.00 | | 13 047.00 |
230 Autres produits | 21 702.00 | 1 020.00 | | 21 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 447.00 | 191 973.00 | | 147 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 640.00 | 9 537.00 | | -7 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 865.00 | 77 266.00 | | 15 865.00 |
242 Autres charges externes. | 55 966.00 | 41 978.00 | | 55 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 778.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 531.00 | 13 978.00 | | 23 531.00 |
252 Charges sociales | 10 388.00 | 7 275.00 | | 10 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 445.00 | 6 562.00 | | 7 445.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 622.00 | | |
262 Autres charges | 710.00 | 2.00 | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 740.00 | 175 998.00 | | 175 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 293.00 | 15 975.00 | | -28 293.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 448.00 | | | 448.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 235.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 751.00 | -758.00 | | -6 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 388.00 | 16 515.00 | | -21 388.00 |