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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 990.00 | 5 534.00 | 64 455.00 | 69 990.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 087.00 | 5 534.00 | 65 552.00 | 71 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 081.00 | 3 562.00 | 11 519.00 | 15 081.00 |
072 Créances – Autres | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 55 946.00 | | 55 948.00 | 55 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 191.00 | 3 562.00 | 98 629.00 | 102 191.00 |
110 Total général Actif | 173 277.00 | 9 096.00 | 164 181.00 | 173 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 190.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 36 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 923.00 | 21 369.00 | | 26 923.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 898.00 | 85 997.00 | | 65 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 850.00 | 33 106.00 | | 51 850.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | 15 336.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | 9 473.00 | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 5 678.00 | 2 418.00 | | 5 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 749.00 | 167 699.00 | | 157 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 242.00 | 53 810.00 | | 93 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 805.00 | 36 772.00 | | 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 910.00 | 11 031.00 | | 8 910.00 |
242 Autres charges externes. | 44 044.00 | 26 653.00 | | 44 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 813.00 | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 491.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 752.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | 2 977.00 | | 2 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 562.00 | 4 500.00 | | 3 562.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 494.00 | 160 804.00 | | 153 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 255.00 | 6 894.00 | | 4 255.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 420.00 | 11 520.00 | | 2 420.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 20 453.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 270.00 | -2 024.00 | | 6 270.00 |