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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 561.00 | 17 524.00 | 3 038.00 | 20 561.00 |
040 Immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 644.00 | 17 524.00 | 4 121.00 | 21 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 859.00 | 4 500.00 | 48 359.00 | 52 859.00 |
072 Créances – Autres | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
084 Disponibilités | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 198.00 | 4 500.00 | 157 696.00 | 162 198.00 |
110 Total général Actif | 183 842.00 | 22 024.00 | 161 819.00 | 183 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 024.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 007.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 369.00 | 3 585.00 | | 21 369.00 |
214 Production vendue de biens – France | 85 997.00 | 83 065.00 | | 85 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 106.00 | 81 915.00 | | 33 106.00 |
222 Production stockée | 15 336.00 | -55 866.00 | | 15 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 473.00 | 13 047.00 | | 9 473.00 |
230 Autres produits | 2 418.00 | 21 702.00 | | 2 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 699.00 | 147 447.00 | | 167 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 810.00 | 68 625.00 | | 53 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 772.00 | 15 865.00 | | 36 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 031.00 | -7 640.00 | | 11 031.00 |
242 Autres charges externes. | 26 653.00 | 55 966.00 | | 26 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 850.00 | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 491.00 | 23 531.00 | | 16 491.00 |
252 Charges sociales | 7 752.00 | 10 388.00 | | 7 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 977.00 | 7 445.00 | | 2 977.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 710.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 804.00 | 175 740.00 | | 160 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 894.00 | -28 293.00 | | 6 894.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 520.00 | 448.00 | | 11 520.00 |
294 Charges financières | | 311.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -6 751.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 024.00 | -21 388.00 | | -2 024.00 |