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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 000.00 | 28 958.00 | 196 042.00 | 225 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 981 396.00 | 1 680.00 | 1 979 716.00 | 1 981 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 093.00 | 31 638.00 | 2 728 455.00 | 2 760 093.00 |
BZ Autres créances | 1 643 153.00 | 196 517.00 | 1 446 636.00 | 1 643 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 284 499.00 | 10 119.00 | 7 274 380.00 | 7 284 499.00 |
CF Disponibilités | 1 632 600.00 | | 1 632 600.00 | 1 632 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 563 057.00 | 206 636.00 | 10 356 421.00 | 10 563 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 323 150.00 | 238 274.00 | 13 084 875.00 | 13 323 150.00 |
CU Autres participations | 553 500.00 | 1 000.00 | 552 500.00 | 553 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 207 930.00 | 4 711 940.00 | | 13 207 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
DG Autres réserves | | 200 309.00 | | |
DH Report à nouveau | -184 483.00 | | | -184 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 094.00 | -384 792.00 | | 37 094.00 |
DL TOTAL (I) | 13 072 510.00 | 4 539 426.00 | | 13 072 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 629 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 500.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 500.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 366.00 | 1 641 687.00 | | 12 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 084 875.00 | 6 181 113.00 | | 13 084 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 755.00 | 81 249.00 | | 578 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 662.00 | 466 041.00 | | 541 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 094.00 | -384 792.00 | | 37 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 745.00 | | 9 985 990.00 | 1 297 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 523 642.00 | | 2 535 093.00 | 8 523 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 523 642.00 | | 2 760 093.00 | 8 523 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 745.00 | | 9 985 990.00 | 1 072 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 958.00 | 15 000.00 | | 13 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 958.00 | 15 000.00 | | 13 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 279.00 | | 28 599.00 | 30 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 091.00 | 160 395.00 | 343 850.00 | 390 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 370.00 | 161 395.00 | 372 449.00 | 420 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 370.00 | 161 395.00 | 372 449.00 | 420 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 276.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 429.00 | 1 520 429.00 | | 1 520 429.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 724.00 | 122 724.00 | | 122 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 156.00 | 1 645 958.00 | 197.00 | 1 646 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |