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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 000.00 | 43 958.00 | 181 042.00 | 225 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943 650.00 | 25 097.00 | 1 918 553.00 | 1 943 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 347.00 | 70 056.00 | 2 662 292.00 | 2 732 347.00 |
BZ Autres créances | 3 115 416.00 | 236 244.00 | 2 879 171.00 | 3 115 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 391 582.00 | 131 262.00 | 7 260 320.00 | 7 391 582.00 |
CF Disponibilités | 313 596.00 | | 313 596.00 | 313 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 820 654.00 | 367 506.00 | 10 453 148.00 | 10 820 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 553 001.00 | 437 562.00 | 13 115 440.00 | 13 553 001.00 |
CU Autres participations | 563 500.00 | 1 000.00 | 562 500.00 | 563 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 207 930.00 | 13 207 930.00 | | 13 207 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
DH Report à nouveau | -147 389.00 | -184 483.00 | | -147 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 838.00 | 37 094.00 | | -146 838.00 |
DL TOTAL (I) | 12 925 672.00 | 13 072 510.00 | | 12 925 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 813.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 772.00 | 1 620.00 | | 24 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 768.00 | 12 366.00 | | 189 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 115 440.00 | 13 084 875.00 | | 13 115 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 053.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 871.00 | 578 755.00 | | 164 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 709.00 | 541 662.00 | | 311 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 838.00 | 37 094.00 | | -146 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 093.00 | | 318 520.00 | 2 760 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 346 266.00 | | 2 507 347.00 | 346 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 266.00 | | 2 732 347.00 | 346 266.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 093.00 | | 318 520.00 | 2 535 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 958.00 | 15 000.00 | | 28 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 958.00 | 15 000.00 | | 28 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 680.00 | 23 417.00 | | 1 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 636.00 | 170 989.00 | 10 119.00 | 206 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 316.00 | 194 406.00 | 10 119.00 | 209 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 316.00 | 194 406.00 | 10 119.00 | 209 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VC Groupe et associés | 2 956 107.00 | 2 956 107.00 | | 2 956 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 308.00 | 159 308.00 | | 159 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 674.00 | 3 115 476.00 | 197.00 | 3 115 674.00 |
VW T.V.A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 768.00 | 189 768.00 | | 189 768.00 |