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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 386 592.00 | 1 680.00 | 1 384 912.00 | 1 386 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 361 067.00 | 2 680.00 | 6 358 387.00 | 6 361 067.00 |
BZ Autres créances | 2 180 435.00 | 300 558.00 | 1 879 877.00 | 2 180 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 046 586.00 | | 4 046 586.00 | 4 046 586.00 |
CF Disponibilités | 1 795 007.00 | | 1 795 007.00 | 1 795 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 022 088.00 | 300 558.00 | 7 721 530.00 | 8 022 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 156.00 | 303 238.00 | 14 079 917.00 | 14 383 156.00 |
CU Autres participations | 4 900 800.00 | 1 000.00 | 4 899 800.00 | 4 900 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 207 930.00 | 13 207 930.00 | | 13 207 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
DH Report à nouveau | -294 227.00 | -147 389.00 | | -294 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 977.00 | -146 838.00 | | 633 977.00 |
DL TOTAL (I) | 13 559 649.00 | 12 925 672.00 | | 13 559 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 379.00 | 153 700.00 | | 326 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 24 772.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 671.00 | 9 503.00 | | 51 671.00 |
EA Autres dettes | 141 066.00 | 430.00 | | 141 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 268.00 | 189 768.00 | | 520 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 079 917.00 | 13 115 440.00 | | 14 079 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49.00 | | | -49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 625.00 | | | 174 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 576.00 | | | 174 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 576.00 | | | -39 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 842.00 | 164 871.00 | | 1 103 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 865.00 | 311 709.00 | | 469 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 977.00 | -146 838.00 | | 633 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 347.00 | | 4 410 778.00 | 2 732 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 557 058.00 | | 6 361 067.00 | 557 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 058.00 | 225 000.00 | 6 361 067.00 | 557 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507 347.00 | | 4 410 778.00 | 2 507 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 958.00 | 6 417.00 | 50 375.00 | 43 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 958.00 | 6 417.00 | 50 375.00 | 43 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 097.00 | | 23 417.00 | 25 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 506.00 | 79 981.00 | 146 929.00 | 367 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 603.00 | 79 981.00 | 170 346.00 | 393 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 603.00 | 79 981.00 | 170 346.00 | 393 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 981.00 | 15 667.00 | |
UG ‐ Financières | | | 154 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 066.00 | 141 066.00 | | 141 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 122.00 | 1 895 122.00 | | 1 895 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 379.00 | 326 379.00 | | 326 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 313.00 | 285 313.00 | | 285 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 171.00 | 2 180 496.00 | 73 675.00 | 2 254 171.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 268.00 | 520 268.00 | | 520 268.00 |