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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 562.00 | 15.00 | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 923.00 | 104 712.00 | 56 210.00 | 160 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 717.00 | 173 426.00 | 99 291.00 | 272 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 997.00 | 278 700.00 | 156 297.00 | 434 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BZ Autres créances | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
CF Disponibilités | 114 149.00 | | 114 149.00 | 114 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 293.00 | | 189 293.00 | 189 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 289.00 | 278 700.00 | 345 590.00 | 624 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 342.00 | 32 353.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 722.00 | 12 989.00 | | 91 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 644.00 | 4 313.00 | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 96 357.00 | 51 305.00 | | 96 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 626.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 840.00 | 4 723.00 | | 18 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 296.00 | 254 633.00 | | 138 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 801.00 | 121 224.00 | | 84 801.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 232.00 | 387 705.00 | | 249 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 590.00 | 439 011.00 | | 345 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 232.00 | 387 705.00 | | 249 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 482.00 | | 49 130.00 | 424 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 615.00 | 434 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 615.00 | 433 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 125.00 | | 49 130.00 | 423 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 374.00 | 45 634.00 | 24 308.00 | 257 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 192.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 004.00 | 45 442.00 | 24 308.00 | 257 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 883.00 | 66 103.00 | 780.00 | 66 883.00 |
VW T.V.A. | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 232.00 | 249 232.00 | | 249 232.00 |