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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 899.00 | 137 521.00 | 52 378.00 | 189 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 256.00 | 214 675.00 | 100 581.00 | 315 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 511.00 | 352 773.00 | 153 738.00 | 506 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BT Marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
CF Disponibilités | 224 318.00 | | 224 318.00 | 224 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 333.00 | | 374 333.00 | 374 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 845.00 | 352 773.00 | 528 072.00 | 880 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
DL TOTAL (I) | 105 208.00 | | | 105 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 053.00 | | | 262 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 864.00 | | | 422 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 072.00 | | | 528 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 864.00 | | | 422 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 887.00 | | 22 625.00 | 498 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 506 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 505 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 530.00 | | 22 625.00 | 497 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 914.00 | 31 859.00 | | 320 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 337.00 | 31 859.00 | | 320 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 053.00 | 262 053.00 | | 262 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 995.00 | 113 215.00 | 780.00 | 113 995.00 |
VW T.V.A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 864.00 | 422 864.00 | | 422 864.00 |