|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 910.00 | 122 179.00 | 60 731.00 | 182 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 620.00 | 198 158.00 | 116 462.00 | 314 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 887.00 | 320 914.00 | 177 975.00 | 498 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
CF Disponibilités | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 121.00 | | 108 121.00 | 108 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 008.00 | 320 914.00 | 286 094.00 | 607 008.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 974.00 | | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 107 474.00 | | | 107 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 620.00 | | | 178 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 094.00 | | | 286 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 620.00 | | | 178 620.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 997.00 | | 81 297.00 | 434 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 407.00 | 498 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 407.00 | 497 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 640.00 | | 81 297.00 | 433 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 700.00 | 42 228.00 | 15.00 | 278 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 15.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 138.00 | 42 213.00 | 15.00 | 278 138.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 270.00 | | 6 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 727.00 | 47 947.00 | 780.00 | 48 727.00 |
VW T.V.A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 620.00 | 178 620.00 | | 178 620.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |