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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 296.00 | | 179 296.00 | 179 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 477.00 | 20 678.00 | 7 800.00 | 28 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 200.00 | 80 601.00 | 28 599.00 | 109 200.00 |
BF Prêts | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 325.00 | 101 279.00 | 223 046.00 | 324 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 618.00 | 963.00 | 181 655.00 | 182 618.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CF Disponibilités | 215 375.00 | | 215 375.00 | 215 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 844.00 | 963.00 | 444 882.00 | 445 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 169.00 | 102 241.00 | 667 928.00 | 770 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 151 771.00 | 100 808.00 | | 151 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 781.00 | 75 961.00 | | 44 781.00 |
DL TOTAL (I) | 326 352.00 | 306 569.00 | | 326 352.00 |
DP Provisions pour risques | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 337.00 | 60 320.00 | | 42 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | 4 369.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 716.00 | 147 153.00 | | 156 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 285.00 | 44 236.00 | | 47 285.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 2 347.00 | | 3 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 854.00 | 34 197.00 | | 75 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 328.00 | 293 987.00 | | 328 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 928.00 | 600 556.00 | | 667 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 365.00 | 234 216.00 | | 286 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 129.00 | | 6 227.00 | 358 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 7 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 031.00 | 324 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 581.00 | 137 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 296.00 | | | 179 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 094.00 | | 4 164.00 | 171 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739.00 | | 2 063.00 | 7 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 443.00 | 21 745.00 | 10 909.00 | 90 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 443.00 | 21 745.00 | 10 909.00 | 90 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 248.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | | 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | 963.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | 14 210.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 210.00 | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 716.00 | 156 716.00 | | 156 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
UP Prêts | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 181 394.00 | 181 394.00 | | 181 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 349.00 | 199 349.00 | | 199 349.00 |
VW T.V.A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 919.00 | 284 919.00 | | 284 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 334.00 | 15 608.00 | | 12 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 637.00 | 7 567.00 | | 9 637.00 |
ST Autres comptes | 89 154.00 | 91 220.00 | | 89 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 137.00 | 43 820.00 | | 46 137.00 |
YT Sous‐traitance | 59 616.00 | 111 192.00 | | 59 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | 3 204.00 | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 554.00 | 18 812.00 | | 15 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 888.00 | 253 846.00 | | 259 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 369.00 | 194 565.00 | | 166 369.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 544.00 | 253 801.00 | | 204 544.00 |