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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 73.00 | 317.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 179 296.00 | | 179 296.00 | 179 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 495.00 | 26 935.00 | 2 560.00 | 29 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 750.00 | 99 894.00 | 33 857.00 | 133 750.00 |
BF Prêts | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 483.00 | 126 902.00 | 223 581.00 | 350 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 704.00 | | 151 704.00 | 151 704.00 |
BZ Autres créances | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 089.00 | | 182 089.00 | 182 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 980.00 | | 432 980.00 | 432 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 462.00 | 126 902.00 | 656 560.00 | 783 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 76 001.00 | 75 552.00 | | 76 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 123.00 | 56 049.00 | | 42 123.00 |
DL TOTAL (I) | 247 924.00 | 261 401.00 | | 247 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 505.00 | 166 530.00 | | 19 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | 29 365.00 | | 13 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 951.00 | 151 689.00 | | 168 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 236.00 | 62 465.00 | | 66 236.00 |
EA Autres dettes | | 2 703.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 745.00 | 123 892.00 | | 140 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 636.00 | 537 310.00 | | 408 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 560.00 | 798 711.00 | | 656 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 637.00 | 371 047.00 | | 408 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 820.00 | | 26 118.00 | 329 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 7 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 455.00 | 350 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 163 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 296.00 | | 390.00 | 179 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 672.00 | | 20 228.00 | 144 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 500.00 | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 573.00 | 12 984.00 | 1 655.00 | 115 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 573.00 | 12 911.00 | 1 655.00 | 115 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 951.00 | 168 951.00 | | 168 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
UP Prêts | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 151 704.00 | 151 704.00 | | 151 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 226.00 | | | 152 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 057.00 | 183 057.00 | | 183 057.00 |
VW T.V.A. | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 637.00 | 408 637.00 | | 408 637.00 |