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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 296.00 | | 179 296.00 | 179 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 495.00 | 24 116.00 | 5 379.00 | 29 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 177.00 | 91 457.00 | 23 720.00 | 115 177.00 |
BF Prêts | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 020.00 | 115 573.00 | 214 446.00 | 330 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 930.00 | | 221 930.00 | 221 930.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 160 372.00 | | 160 372.00 | 160 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 265.00 | | 584 265.00 | 584 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 284.00 | 115 573.00 | 798 711.00 | 914 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 75 552.00 | 151 771.00 | | 75 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 049.00 | 44 781.00 | | 56 049.00 |
DL TOTAL (I) | 261 401.00 | 326 352.00 | | 261 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 530.00 | 42 337.00 | | 166 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 365.00 | 1 365.00 | | 29 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665.00 | 1 445.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 689.00 | 156 716.00 | | 151 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 465.00 | 47 285.00 | | 62 465.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 3 326.00 | | 2 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 892.00 | 75 854.00 | | 123 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 310.00 | 328 328.00 | | 537 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 711.00 | 667 928.00 | | 798 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 047.00 | 286 365.00 | | 371 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 325.00 | | 7 521.00 | 324 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 331 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 144 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 296.00 | | | 179 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 677.00 | | 7 511.00 | 137 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352.00 | | 10.00 | 7 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 279.00 | 14 641.00 | 346.00 | 101 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 279.00 | 14 641.00 | 346.00 | 101 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
UP Prêts | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 221 930.00 | 221 930.00 | | 221 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 018.00 | 238 018.00 | | 238 018.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 382.00 | 370 382.00 | | 370 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 472.00 | 12 334.00 | | 7 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 115.00 | 9 637.00 | | 9 115.00 |
ST Autres comptes | 68 825.00 | 89 154.00 | | 68 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 376.00 | 46 137.00 | | 45 376.00 |
YT Sous‐traitance | 38 558.00 | 59 616.00 | | 38 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 265.00 | 3 220.00 | | 3 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 737.00 | 15 554.00 | | 10 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 837.00 | 259 888.00 | | 205 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 033.00 | 166 369.00 | | 169 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 874.00 | 204 544.00 | | 161 874.00 |