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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 330.00 | 1 993.00 | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 271.00 | 29 985.00 | 9 286.00 | 39 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 030.00 | 43 772.00 | 18 258.00 | 62 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 375.00 | 74 087.00 | 31 288.00 | 105 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 478.00 | 13 603.00 | 131 875.00 | 145 478.00 |
BZ Autres créances | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CF Disponibilités | 192 317.00 | | 192 317.00 | 192 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 219.00 | 13 603.00 | 388 617.00 | 402 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 594.00 | 87 690.00 | 419 904.00 | 507 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
DH Report à nouveau | | -59 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 414.00 | 108 768.00 | | 58 414.00 |
DL TOTAL (I) | 123 075.00 | 64 661.00 | | 123 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 738.00 | 26 043.00 | | 19 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 354.00 | 262 948.00 | | 163 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 56 109.00 | | 38 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 013.00 | 46 730.00 | | 62 013.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | 570.00 | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 829.00 | 392 400.00 | | 296 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 904.00 | 457 061.00 | | 419 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 559.00 | 372 702.00 | | 283 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 096.00 | | 4 085.00 | 111 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 807.00 | 105 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 807.00 | 101 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 073.00 | | 4 035.00 | 107 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 50.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 747.00 | 9 147.00 | 9 807.00 | 74 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 747.00 | 8 817.00 | 9 807.00 | 74 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 782.00 | 27 297.00 | 33 476.00 | 19 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 782.00 | 27 297.00 | 33 476.00 | 19 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 782.00 | 27 297.00 | 33 476.00 | 19 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 127 937.00 | 127 937.00 | | 127 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 698.00 | 6 429.00 | 13 269.00 | 19 698.00 |
VI Groupe et associés | 163 354.00 | 163 354.00 | | 163 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 328.00 | 165 328.00 | | 165 328.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 454.00 | 277 184.00 | 13 269.00 | 290 454.00 |