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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 990.00 | 1 333.00 | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 940.00 | 38 029.00 | 13 910.00 | 51 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 921.00 | 62 495.00 | 38 426.00 | 100 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 714.00 | 101 514.00 | 96 200.00 | 197 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BT Marchandises | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 451.00 | 9 611.00 | 153 839.00 | 163 451.00 |
BZ Autres créances | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 267 400.00 | | 267 400.00 | 267 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 928.00 | 9 611.00 | 600 317.00 | 609 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 643.00 | 111 126.00 | 696 517.00 | 807 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 239 626.00 | 106 575.00 | | 239 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 004.00 | 133 050.00 | | 94 004.00 |
DL TOTAL (I) | 350 130.00 | 256 126.00 | | 350 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 683.00 | 13 299.00 | | 68 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 321.00 | 154 242.00 | | 106 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 190.00 | 12 828.00 | | 28 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 041.00 | 66 275.00 | | 62 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 730.00 | 109 405.00 | | 80 730.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 1 591.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 387.00 | 357 640.00 | | 346 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 517.00 | 613 766.00 | | 696 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 296.00 | 350 936.00 | | 294 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 375.00 | | 85 367.00 | 113 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 197 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 152 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | 40 000.00 | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 301.00 | | 44 587.00 | 109 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 780.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 677.00 | 17 865.00 | 1 027.00 | 84 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 330.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 017.00 | 17 535.00 | 1 027.00 | 84 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 008.00 | 46 511.00 | 54 908.00 | 18 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 008.00 | 46 511.00 | 54 908.00 | 18 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 008.00 | 46 511.00 | 54 908.00 | 18 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 982.00 | 15 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 152 095.00 | 152 095.00 | | 152 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 600.00 | 16 510.00 | 40 116.00 | 68 600.00 |
VI Groupe et associés | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 329.00 | 193 329.00 | | 193 329.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 196.00 | 266 106.00 | 40 116.00 | 318 196.00 |