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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 660.00 | 1 663.00 | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 271.00 | 33 305.00 | 9 966.00 | 43 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 030.00 | 50 712.00 | 15 319.00 | 66 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 375.00 | 84 677.00 | 28 698.00 | 113 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BT Marchandises | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 663.00 | 18 008.00 | 192 655.00 | 210 663.00 |
BZ Autres créances | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CF Disponibilités | 341 820.00 | | 341 820.00 | 341 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 076.00 | 18 008.00 | 585 068.00 | 603 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 451.00 | 102 685.00 | 613 766.00 | 716 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 575.00 | 49 661.00 | | 106 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 050.00 | 58 414.00 | | 133 050.00 |
DL TOTAL (I) | 256 126.00 | 123 075.00 | | 256 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 299.00 | 19 738.00 | | 13 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 242.00 | 163 354.00 | | 154 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 828.00 | 6 375.00 | | 12 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 275.00 | 38 722.00 | | 66 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 405.00 | 62 013.00 | | 109 405.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 6 627.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 640.00 | 296 829.00 | | 357 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 766.00 | 419 904.00 | | 613 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 936.00 | 283 559.00 | | 350 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 375.00 | | 8 000.00 | 105 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 301.00 | | 8 000.00 | 101 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 087.00 | 10 590.00 | | 74 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 757.00 | 10 260.00 | | 73 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 603.00 | 10 458.00 | 6 053.00 | 13 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 603.00 | 10 458.00 | 6 053.00 | 13 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 603.00 | 10 458.00 | 6 053.00 | 13 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 458.00 | 6 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 189 518.00 | 189 518.00 | | 189 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 269.00 | 6 565.00 | 6 704.00 | 13 269.00 |
VI Groupe et associés | 154 242.00 | 154 242.00 | | 154 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 017.00 | 224 017.00 | | 224 017.00 |
VW T.V.A. | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 812.00 | 338 108.00 | 6 704.00 | 344 812.00 |