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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BZ Autres créances | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
CF Disponibilités | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 707.00 | | 203 707.00 | 203 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DG Autres réserves | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 614.00 | | | -15 614.00 |
DL TOTAL (I) | 140 916.00 | | | 140 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EA Autres dettes | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 707.00 | | | 203 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 496.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 614.00 | | | -15 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
ST Autres comptes | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 023.00 | | | 59 023.00 |