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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BZ Autres créances | 74 321.00 | | 74 321.00 | 74 321.00 |
CF Disponibilités | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 764.00 | | 197 764.00 | 197 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 734.00 | | 328 734.00 | 328 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
DG Autres réserves | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
DH Report à nouveau | | -2 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 342.00 | 30 349.00 | | 72 342.00 |
DL TOTAL (I) | 243 607.00 | 171 264.00 | | 243 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 3.00 | | 2 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 058.00 | 63 313.00 | | 40 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
EA Autres dettes | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 127.00 | 92 940.00 | | 85 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 734.00 | 264 205.00 | | 328 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 127.00 | 84 992.00 | | 85 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 198.00 | | 110 198.00 | 110 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 198.00 | | 110 198.00 | 110 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | 366.00 | | 21 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 210.00 | 120 316.00 | | 110 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 867.00 | 89 967.00 | | 37 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 342.00 | 30 349.00 | | 72 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 051.00 | 83 251.00 | 800.00 | 84 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 214.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 768.00 | 23 783.00 | | 8 768.00 |
ST Autres comptes | 549.00 | 14 231.00 | | 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 200.00 | 7 750.00 | | 6 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 1 289.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | 1 503.00 | | 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 517.00 | 45 764.00 | | 15 517.00 |