| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BZ Autres créances | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
CF Disponibilités | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 235.00 | | 133 235.00 | 133 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 205.00 | | 264 205.00 | 264 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
DG Autres réserves | | 13 420.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 349.00 | -15 614.00 | | 30 349.00 |
DL TOTAL (I) | 171 264.00 | 140 916.00 | | 171 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 313.00 | 37 381.00 | | 63 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 765.00 | | |
EA Autres dettes | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 940.00 | 62 791.00 | | 92 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 205.00 | 203 707.00 | | 264 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 564.00 | | 119 564.00 | 119 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 564.00 | | 119 564.00 | 119 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 470.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 316.00 | 96 318.00 | | 120 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 967.00 | 111 932.00 | | 89 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 349.00 | -15 614.00 | | 30 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 766.00 | 82 966.00 | 800.00 | 83 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 992.00 | 84 958.00 | 36.00 | 84 992.00 |