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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 4 476.00 | 124.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 030.00 | 22 163.00 | 8 867.00 | 31 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 052.00 | 148 500.00 | 72 552.00 | 221 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 648.00 | 190 439.00 | 105 209.00 | 295 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 475 646.00 | | 475 646.00 | 475 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BZ Autres créances | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CF Disponibilités | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 271.00 | | 613 271.00 | 613 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 919.00 | 190 439.00 | 718 480.00 | 908 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 586.00 | -235 781.00 | | -219 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 468.00 | 16 194.00 | | 70 468.00 |
DL TOTAL (I) | 100 882.00 | 30 414.00 | | 100 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 244.00 | 440 459.00 | | 342 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 319.00 | 68 472.00 | | 79 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 823.00 | 76 444.00 | | 102 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 712.00 | 71 091.00 | | 81 712.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 359.00 | 5 484.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 598.00 | 662 065.00 | | 617 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 480.00 | 692 479.00 | | 718 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 944.00 | 26 495.00 | | 163 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 644.00 | 26 495.00 | | 148 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 563.00 | 199 507.00 | 222 056.00 | 421 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 945.00 | 66 280.00 | 23 665.00 | 89 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 598.00 | 395 542.00 | 222 056.00 | 617 598.00 |