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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 57.00 | 1 457.00 | 1 515.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 030.00 | 25 409.00 | 5 622.00 | 31 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 653.00 | 175 820.00 | 80 833.00 | 256 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 513.00 | 205 885.00 | 111 627.00 | 317 513.00 |
BT Marchandises | 484 065.00 | | 484 065.00 | 484 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BZ Autres créances | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CF Disponibilités | 229 154.00 | | 229 154.00 | 229 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 089.00 | | 780 089.00 | 780 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 601.00 | 205 885.00 | 891 716.00 | 1 097 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 118.00 | -219 586.00 | | -149 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 215.00 | 70 468.00 | | 31 215.00 |
DL TOTAL (I) | 132 097.00 | 100 882.00 | | 132 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 323.00 | 421 563.00 | | 519 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 980.00 | 102 823.00 | | 144 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 060.00 | 81 712.00 | | 84 060.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 6 141.00 | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 564.00 | 5 359.00 | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 619.00 | 617 598.00 | | 759 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 716.00 | 718 480.00 | | 891 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 439.00 | 30 747.00 | 15 300.00 | 190 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 58.00 | 15 300.00 | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 139.00 | 30 689.00 | | 175 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 980.00 | 144 980.00 | | 144 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 323.00 | 160 604.00 | 358 719.00 | 519 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 795.00 | 61 079.00 | 23 715.00 | 84 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 659.00 | 399 940.00 | 358 719.00 | 758 659.00 |