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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 695.00 | 2 609.00 | 11 086.00 | 13 695.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 030.00 | 28 272.00 | 2 758.00 | 31 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 515.00 | 200 708.00 | 67 807.00 | 268 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 556.00 | 236 189.00 | 105 367.00 | 341 556.00 |
BT Marchandises | 543 780.00 | | 543 780.00 | 543 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BZ Autres créances | 60 893.00 | | 60 893.00 | 60 893.00 |
CF Disponibilités | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 989.00 | | 725 989.00 | 725 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 545.00 | 236 189.00 | 831 356.00 | 1 067 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 903.00 | -149 118.00 | | -117 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 017.00 | 31 215.00 | | 27 017.00 |
DL TOTAL (I) | 159 114.00 | 132 097.00 | | 159 114.00 |
DP Provisions pour risques | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 251.00 | 519 323.00 | | 422 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 910.00 | 144 980.00 | | 135 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 414.00 | 84 060.00 | | 95 414.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 732.00 | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 734.00 | 9 564.00 | | 9 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 912.00 | 759 619.00 | | 663 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 356.00 | 891 716.00 | | 831 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 885.00 | 30 307.00 | 3.00 | 205 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 2 552.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 828.00 | 27 755.00 | 3.00 | 205 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 910.00 | 135 910.00 | | 135 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 251.00 | 202 834.00 | 219 417.00 | 422 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 512.00 | 110 797.00 | 23 715.00 | 134 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 912.00 | 444 495.00 | 219 417.00 | 663 912.00 |