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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 170.00 | 710.00 | 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 956.00 | 12 909.00 | 19 047.00 | 31 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 416.00 | 62 778.00 | 73 637.00 | 136 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 542.00 | | 302 542.00 | 302 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 359.00 | 75 858.00 | 418 501.00 | 494 359.00 |
BP En cours de production de services | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 516.00 | 134 635.00 | 260 881.00 | 395 516.00 |
BZ Autres créances | 111 689.00 | | 111 689.00 | 111 689.00 |
CF Disponibilités | 349 287.00 | | 349 287.00 | 349 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 958.00 | 134 635.00 | 766 323.00 | 900 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 317.00 | 210 492.00 | 1 184 825.00 | 1 395 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 400 958.00 | 190 393.00 | | 400 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 635.00 | 299 365.00 | | 214 635.00 |
DL TOTAL (I) | 681 594.00 | 555 758.00 | | 681 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 825.00 | 26 598.00 | | 54 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 939.00 | 292 750.00 | | 292 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 648.00 | 85 241.00 | | 84 648.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 5 184.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 231.00 | 409 773.00 | | 503 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 825.00 | 965 531.00 | | 1 184 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 193 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 110.00 | |
FM Production stockée | | | 22 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 885.00 | 75 898.00 | | 56 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 6 063.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 740.00 | 69 834.00 | | 55 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 509.00 | 90 359.00 | | 35 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 536.00 | 1 370 413.00 | | 1 280 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 901.00 | 1 071 047.00 | | 1 065 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 635.00 | 299 365.00 | | 214 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 222.00 | | 316 774.00 | 178 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 325 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 494 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 757.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 396.00 | | 87 976.00 | 80 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 702.00 | | 228 041.00 | 97 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 140.00 | 36 718.00 | | 39 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 170.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 139.00 | 36 548.00 | | 39 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 939.00 | 292 939.00 | | 292 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 542.00 | | 292 542.00 | 292 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395 516.00 | 395 516.00 | | 395 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 825.00 | 18 155.00 | 36 670.00 | 54 825.00 |
VI Groupe et associés | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 651.00 | 522 548.00 | 300 102.00 | 822 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 231.00 | 466 560.00 | 36 670.00 | 503 231.00 |