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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 757.00 | 124.00 | 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 526.00 | 36 173.00 | 12 353.00 | 48 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 660.00 | 70 553.00 | 75 107.00 | 145 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 458.00 | | 349 458.00 | 349 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 004.00 | | 215 004.00 | 215 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 088.00 | 107 483.00 | 659 605.00 | 767 088.00 |
BP En cours de production de services | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 103.00 | 143 635.00 | 344 469.00 | 488 103.00 |
BZ Autres créances | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
CF Disponibilités | 359 749.00 | | 359 749.00 | 359 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 791.00 | 143 635.00 | 781 156.00 | 924 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 879.00 | 251 117.00 | 1 440 761.00 | 1 691 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 515 699.00 | 515 594.00 | | 515 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 322.00 | 190 305.00 | | 193 322.00 |
DL TOTAL (I) | 775 020.00 | 771 899.00 | | 775 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 302.00 | 337 221.00 | | 378 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 358.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 426.00 | 162 786.00 | | 161 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 483.00 | 105 791.00 | | 114 483.00 |
EA Autres dettes | 11 421.00 | 9 175.00 | | 11 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 741.00 | 623 231.00 | | 665 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 761.00 | 1 395 130.00 | | 1 440 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 261 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 245.00 | |
FM Production stockée | | | -6 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 472.00 | 61 072.00 | | 121 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 467.00 | 1 167.00 | | 32 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 005.00 | 59 905.00 | | 89 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 324.00 | 57 993.00 | | 56 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 848.00 | 1 016 919.00 | | 1 401 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 526.00 | 826 614.00 | | 1 208 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 322.00 | 190 305.00 | | 193 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 109.00 | | 343 986.00 | 510 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 007.00 | 767 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 007.00 | 194 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 670.00 | | 100 523.00 | 180 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 559.00 | | 243 463.00 | 328 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 635.00 | 45 186.00 | 57 338.00 | 119 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 293.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 171.00 | 44 893.00 | 57 338.00 | 119 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 483.00 | 114 483.00 | | 114 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 458.00 | | 339 458.00 | 339 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 488 103.00 | 488 103.00 | | 488 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 302.00 | 81 315.00 | 296 987.00 | 378 302.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 131.00 | 547 113.00 | 347 018.00 | 894 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 741.00 | 368 754.00 | 296 987.00 | 665 741.00 |