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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | 911.00 | 227.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637.00 | 1 106.00 | 1 531.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 142.00 | 26 990.00 | 291 152.00 | 318 142.00 |
BZ Autres créances | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CF Disponibilités | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 669.00 | 26 990.00 | 395 679.00 | 422 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 306.00 | 28 096.00 | 397 210.00 | 425 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 722.00 | 679.00 | | 722.00 |
DG Autres réserves | 5 712.00 | 4 898.00 | | 5 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | 857.00 | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 58 898.00 | 36 434.00 | | 58 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 409.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 510.00 | 133 884.00 | | 237 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 241.00 | 30 817.00 | | 87 241.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 12 120.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 312.00 | 182 104.00 | | 338 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 210.00 | 218 538.00 | | 397 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 464.00 | 685 153.00 | 1 519 617.00 | 834 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 464.00 | 685 153.00 | 1 519 617.00 | 834 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 990.00 | |
GE Autres charges | | | 12 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 500.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 1 797.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 24.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 321.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | 1 476.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 1 460.00 | | 10 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 396.00 | 1 140 018.00 | | 1 540 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 932.00 | 1 139 161.00 | | 1 517 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 464.00 | 857.00 | | 22 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437.00 | | 200.00 | 2 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 200.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | 254.00 | | 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 254.00 | | 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 157.00 | 26 990.00 | 12 157.00 | 12 157.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 924.00 | 369 924.00 | | 369 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 312.00 | | | 338 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 510.00 | 237 510.00 | | 237 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 290 592.00 | 290 592.00 | | 290 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VB T. V. A. | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 924.00 | 369 924.00 | | 369 924.00 |
VW T.V.A. | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 312.00 | 338 312.00 | | 338 312.00 |