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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 364.00 | 40.00 | 10 324.00 | 10 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306.00 | 1 201.00 | 2 104.00 | 3 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 974.00 | 1 241.00 | 13 733.00 | 14 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 454.00 | 31 646.00 | 390 808.00 | 422 454.00 |
BZ Autres créances | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 877.00 | 49 123.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 275 192.00 | | 275 192.00 | 275 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 231.00 | 32 523.00 | 754 708.00 | 787 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 205.00 | 33 764.00 | 768 441.00 | 802 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 845.00 | 722.00 | | 1 845.00 |
DG Autres réserves | 27 053.00 | 5 712.00 | | 27 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 556.00 | 22 464.00 | | 53 556.00 |
DL TOTAL (I) | 112 453.00 | 58 898.00 | | 112 453.00 |
DP Provisions pour risques | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 512.00 | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 12 692.00 | | 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 131.00 | 237 510.00 | | 343 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 534.00 | 87 241.00 | | 164 534.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 357.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 138.00 | 338 312.00 | | 516 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 441.00 | 397 210.00 | | 768 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692.00 | | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 052.00 | 13 036.00 | 821 088.00 | 808 052.00 |
FG Production vendue services | 825 072.00 | 1 374 088.00 | 2 199 160.00 | 825 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 125.00 | 1 387 124.00 | 3 020 248.00 | 1 633 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 850.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 611.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 611.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -491.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 442.00 | 10 684.00 | | 21 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 319.00 | 1 540 396.00 | | 3 037 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 763.00 | 1 517 932.00 | | 2 983 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 556.00 | 22 464.00 | | 53 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637.00 | | 12 533.00 | 2 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 14 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | 10 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | 10 364.00 | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | 2 168.00 | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106.00 | 331.00 | 196.00 | 1 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 40.00 | 196.00 | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | 291.00 | | 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 990.00 | 4 656.00 | | 26 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 990.00 | 5 533.00 | | 26 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 990.00 | 145 383.00 | | 26 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 506.00 | | |
UG ‐ Financières | | 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 131.00 | 343 131.00 | | 343 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 390 125.00 | 390 125.00 | | 390 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VB T. V. A. | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 550.00 | 462 550.00 | | 462 550.00 |
VW T.V.A. | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 625.00 | 509 625.00 | | 509 625.00 |