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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 364.00 | 778.00 | 9 586.00 | 10 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461.00 | 1 480.00 | 3 981.00 | 5 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 929.00 | 2 258.00 | 14 671.00 | 16 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 447.00 | 30 603.00 | 511 844.00 | 542 447.00 |
BZ Autres créances | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 199 157.00 | | 199 157.00 | 199 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 986.00 | 30 603.00 | 802 383.00 | 832 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 915.00 | 32 861.00 | 817 054.00 | 849 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 845.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 453.00 | 27 053.00 | | 79 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 622.00 | 53 556.00 | | 19 622.00 |
DL TOTAL (I) | 132 076.00 | 112 453.00 | | 132 076.00 |
DP Provisions pour risques | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182.00 | 787.00 | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 692.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 629.00 | 343 131.00 | | 449 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 083.00 | 164 534.00 | | 94 083.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 480.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 128.00 | 516 138.00 | | 545 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 054.00 | 768 441.00 | | 817 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
FG Production vendue services | 874 139.00 | 2 214 688.00 | 3 088 827.00 | 874 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 413.00 | 2 214 688.00 | 3 092 101.00 | 877 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | 5.00 | | 3 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | 5.00 | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | -5.00 | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 21 442.00 | | 8 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 189.00 | 3 037 319.00 | | 3 117 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 567.00 | 2 983 763.00 | | 3 097 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 622.00 | 53 556.00 | | 19 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | | 2 662.00 | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 1 524.00 | 508.00 | 1 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 738.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | 786.00 | 508.00 | 1 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
6T Sur comptes clients | 31 646.00 | 3 613.00 | 4 656.00 | 31 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 523.00 | 3 613.00 | 5 533.00 | 32 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 373.00 | 3 613.00 | 5 533.00 | 172 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613.00 | 4 656.00 | |
UG ‐ Financières | | | 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 510 622.00 | 510 622.00 | | 510 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VB T. V. A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 918.00 | 584 918.00 | | 584 918.00 |