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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 960.00 | 840.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 144 561.00 | | 144 561.00 | 144 561.00 |
AP Constructions | 4 336.00 | 1 730.00 | 2 607.00 | 4 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 7 331.00 | 570.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 973.00 | 52 688.00 | 83 284.00 | 135 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 433.00 | 64 709.00 | 244 723.00 | 309 433.00 |
BT Marchandises | 2 438 001.00 | 49 188.00 | 2 388 814.00 | 2 438 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 784.00 | 434.00 | 314 349.00 | 314 784.00 |
BZ Autres créances | 305 828.00 | | 305 828.00 | 305 828.00 |
CF Disponibilités | 210 084.00 | | 210 084.00 | 210 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 633.00 | 49 622.00 | 3 221 011.00 | 3 270 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 066.00 | 114 331.00 | 3 465 734.00 | 3 580 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 237 040.00 | | | 237 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
DL TOTAL (I) | 605 666.00 | | | 605 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 634.00 | | | 1 268 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
EA Autres dettes | 1 330 067.00 | | | 1 330 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 616.00 | | | 2 854 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 734.00 | | | 3 465 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 424 279.00 | | 6 424 279.00 | 6 424 279.00 |
FG Production vendue services | 387 206.00 | | 387 206.00 | 387 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 811 485.00 | | 6 811 485.00 | 6 811 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 871 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 785 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 188.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 054.00 | | | 6 898 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 427.00 | | | 6 859 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 105.00 | | 27 328.00 | 282 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 361.00 | | | 148 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 444.00 | | 27 328.00 | 132 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 609.00 | 15 100.00 | | 49 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 1 267.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 916.00 | 13 834.00 | | 47 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 233.00 | 49 188.00 | 26 233.00 | 26 233.00 |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 667.00 | 49 188.00 | 26 233.00 | 26 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 119.00 | 49 188.00 | 26 233.00 | 32 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 188.00 | 26 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 634.00 | 1 268 634.00 | | 1 268 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 314 262.00 | 314 262.00 | | 314 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 960.00 | 1 234 960.00 | | 1 234 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 020.00 | 217 020.00 | | 217 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 848.00 | 623 848.00 | | 623 848.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 616.00 | 2 854 616.00 | | 2 854 616.00 |