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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 144 561.00 | | 144 561.00 | 144 561.00 |
AP Constructions | 1 554.00 | 771.00 | 782.00 | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 7 692.00 | 210.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 258.00 | 44 437.00 | 104 821.00 | 149 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 717.00 | 52 900.00 | 253 816.00 | 306 717.00 |
BT Marchandises | 1 791 388.00 | 71 850.00 | 1 719 539.00 | 1 791 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 500.00 | 277.00 | 434 223.00 | 434 500.00 |
BZ Autres créances | 386 085.00 | | 386 086.00 | 386 085.00 |
CF Disponibilités | 291 054.00 | | 291 054.00 | 291 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 184.00 | 72 127.00 | 2 835 057.00 | 2 907 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 900.00 | 125 027.00 | 3 088 873.00 | 3 213 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 275 665.00 | 237 040.00 | | 275 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 591.00 | 38 627.00 | | 13 591.00 |
DL TOTAL (I) | 619 256.00 | 605 666.00 | | 619 256.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 595.00 | 90 216.00 | | 18 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 706.00 | 1 268 634.00 | | 1 677 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 339.00 | 69 822.00 | | 74 339.00 |
EA Autres dettes | 678 492.00 | 1 330 067.00 | | 678 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 485.00 | 95 877.00 | | 20 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 617.00 | 2 854 616.00 | | 2 469 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 873.00 | 3 465 734.00 | | 3 088 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 625 018.00 | | 5 625 018.00 | 5 625 018.00 |
FG Production vendue services | 342 457.00 | | 342 457.00 | 342 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 474.00 | | 5 967 474.00 | 5 967 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 441 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 14.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 041.00 | 14.00 | | 39 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 041.00 | 3 639.00 | | -39 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 9 358.00 | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 529.00 | 6 898 054.00 | | 6 122 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 938.00 | 6 859 427.00 | | 6 108 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 591.00 | 38 627.00 | | 13 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 433.00 | | 76 024.00 | 309 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 740.00 | 306 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 144 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 940.00 | 160 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 361.00 | | | 148 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 772.00 | | 76 024.00 | 159 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 709.00 | 18 606.00 | 30 415.00 | 64 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 840.00 | 3 800.00 | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 749.00 | 17 766.00 | 26 615.00 | 61 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 188.00 | 71 850.00 | 49 188.00 | 49 188.00 |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | 158.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 622.00 | 71 850.00 | 49 345.00 | 49 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 074.00 | 71 850.00 | 54 797.00 | 55 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 850.00 | 54 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 706.00 | 1 677 706.00 | | 1 677 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 434 168.00 | 434 168.00 | | 434 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 133 428.00 | 133 428.00 | | 133 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VI Groupe et associés | 612 379.00 | 612 379.00 | | 612 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VP Divers | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 716.00 | 235 716.00 | | 235 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 041.00 | 826 041.00 | | 826 041.00 |
VW T.V.A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 617.00 | 2 469 617.00 | | 2 469 617.00 |