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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 561.00 | | 144 561.00 | 144 561.00 |
AP Constructions | 1 554.00 | 927.00 | 627.00 | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 833.00 | 8 078.00 | 754.00 | 8 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 452.00 | 63 145.00 | 91 308.00 | 154 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 843.00 | 72 150.00 | 240 693.00 | 312 843.00 |
BT Marchandises | 1 692 527.00 | 47 358.00 | 1 645 169.00 | 1 692 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 553.00 | 224.00 | 367 329.00 | 367 553.00 |
BZ Autres créances | 347 641.00 | | 347 641.00 | 347 641.00 |
CF Disponibilités | 507 461.00 | | 507 461.00 | 507 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 126.00 | 47 583.00 | 2 870 544.00 | 2 918 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 969.00 | 119 733.00 | 3 111 236.00 | 3 230 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 289 256.00 | 275 665.00 | | 289 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 914.00 | 13 591.00 | | 32 914.00 |
DL TOTAL (I) | 652 170.00 | 619 256.00 | | 652 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 393.00 | 18 595.00 | | 21 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 266.00 | 1 677 706.00 | | 1 791 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 815.00 | 74 339.00 | | 98 815.00 |
EA Autres dettes | 522 719.00 | 678 492.00 | | 522 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 873.00 | 20 485.00 | | 24 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 066.00 | 2 469 617.00 | | 2 459 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 236.00 | 3 088 873.00 | | 3 111 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 807 526.00 | | 5 807 526.00 | 5 807 526.00 |
FG Production vendue services | 427 771.00 | | 427 771.00 | 427 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 235 298.00 | | 6 235 298.00 | 6 235 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 162 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 917.00 | 135.00 | | 5 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | 39 041.00 | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 739.00 | -39 041.00 | | -5 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 4 702.00 | | 8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 287.00 | 6 122 529.00 | | 6 362 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 372.00 | 6 108 938.00 | | 6 329 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 914.00 | 13 591.00 | | 32 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 717.00 | | 6 126.00 | 306 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 561.00 | | | 144 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 856.00 | | 6 126.00 | 160 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 900.00 | 19 250.00 | | 52 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 900.00 | 19 250.00 | | 52 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 850.00 | 47 358.00 | 71 850.00 | 71 850.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | 53.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 127.00 | 47 358.00 | 71 902.00 | 72 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 127.00 | 47 358.00 | 71 902.00 | 72 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 358.00 | 71 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 266.00 | 1 791 266.00 | | 1 791 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 437.00 | 215 437.00 | | 215 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 367 284.00 | 367 284.00 | | 367 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VI Groupe et associés | 307 281.00 | 307 281.00 | | 307 281.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 036.00 | 299 036.00 | | 299 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 439.00 | 719 439.00 | | 719 439.00 |
VW T.V.A. | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 066.00 | 2 459 066.00 | | 2 459 066.00 |