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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 278.00 | 23 642.00 | 17 636.00 | 41 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 220.00 | 23 642.00 | 29 578.00 | 53 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 321.00 | | 2 329 321.00 | 2 329 321.00 |
BZ Autres créances | 777 443.00 | | 777 443.00 | 777 443.00 |
CF Disponibilités | 265 969.00 | | 265 969.00 | 265 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 057.00 | | 3 379 057.00 | 3 379 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 277.00 | 23 642.00 | 3 408 635.00 | 3 432 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 513 057.00 | 276 336.00 | | 513 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 459.00 | 236 721.00 | | 477 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 015.00 | 533 557.00 | | 1 011 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 3 000.00 | | 1 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 893.00 | 913 896.00 | | 1 363 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 180.00 | 692 731.00 | | 945 180.00 |
EA Autres dettes | 76 260.00 | 14 982.00 | | 76 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 619.00 | 1 624 608.00 | | 2 397 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 635.00 | 2 158 165.00 | | 3 408 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 819.00 | 1 624 608.00 | | 2 368 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 775.00 | | 12 445.00 | 40 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 635.00 | | 9 644.00 | 31 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 2 801.00 | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 906.00 | 11 736.00 | | 11 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 906.00 | 11 736.00 | | 11 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 893.00 | 1 363 893.00 | | 1 363 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 219.00 | 262 219.00 | | 262 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 321.00 | 2 329 321.00 | | 2 329 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 327 469.00 | 327 469.00 | | 327 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 774.00 | 427 774.00 | | 427 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 030.00 | 3 113 088.00 | 11 941.00 | 3 125 030.00 |
VW T.V.A. | 524 991.00 | 524 991.00 | | 524 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 819.00 | 2 386 819.00 | | 2 386 819.00 |