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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 125.00 | 38 579.00 | 44 546.00 | 83 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 510.00 | 38 579.00 | 59 930.00 | 98 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 016.00 | | 2 565 016.00 | 2 565 016.00 |
BZ Autres créances | 916 573.00 | | 916 573.00 | 916 573.00 |
CF Disponibilités | 1 289 076.00 | | 1 289 076.00 | 1 289 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 849.00 | | 4 792 849.00 | 4 792 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 359.00 | 38 579.00 | 4 852 779.00 | 4 891 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 988 465.00 | 513 057.00 | | 988 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 704.00 | 477 459.00 | | 353 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 720.00 | 1 011 015.00 | | 1 364 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 1 485.00 | | 1 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 384.00 | 1 363 893.00 | | 1 303 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 664.00 | 945 180.00 | | 1 168 664.00 |
EA Autres dettes | 64 364.00 | 76 260.00 | | 64 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 060.00 | 2 397 619.00 | | 3 488 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 779.00 | 3 408 635.00 | | 4 852 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 060.00 | 2 386 819.00 | | 2 538 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 217 573.00 | 125 525.00 | 12 343 098.00 | 12 217 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 217 573.00 | 125 525.00 | 12 343 098.00 | 12 217 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 524 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 192 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 937.00 | |
GE Autres charges | | | 8 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 306 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 252.00 | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 252.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | -252.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 461.00 | -348 873.00 | | -136 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 524 809.00 | 9 225 083.00 | | 12 524 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 171 105.00 | 8 747 625.00 | | 12 171 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 704.00 | 477 459.00 | | 353 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 220.00 | | 45 290.00 | 53 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 278.00 | | 41 847.00 | 41 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | 3 443.00 | 11 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 642.00 | 14 937.00 | | 23 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 642.00 | 14 937.00 | | 23 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 384.00 | 1 303 384.00 | | 1 303 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 871.00 | 232 871.00 | | 232 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 547.00 | 314 547.00 | | 314 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 016.00 | 2 565 016.00 | | 2 565 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 261 192.00 | 261 192.00 | | 261 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 605.00 | 612 605.00 | | 612 605.00 |
VP Divers | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VW T.V.A. | 547 367.00 | 547 367.00 | | 547 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 060.00 | 2 538 060.00 | 950 000.00 | 3 488 060.00 |