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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 333.00 | 55 819.00 | 36 514.00 | 92 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 273.00 | 55 819.00 | 81 454.00 | 137 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873 139.00 | | 3 873 139.00 | 3 873 139.00 |
BZ Autres créances | 593 736.00 | | 593 736.00 | 593 736.00 |
CF Disponibilités | 1 189 310.00 | | 1 189 310.00 | 1 189 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 156.00 | | 5 722 156.00 | 5 722 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 429.00 | 55 819.00 | 5 803 610.00 | 5 859 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 170.00 | 988 465.00 | | 1 042 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 541.00 | 353 704.00 | | 138 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 260.00 | 1 364 720.00 | | 1 203 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 865.00 | 1 648.00 | | 7 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 876.00 | 1 303 384.00 | | 1 920 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 057.00 | 1 168 664.00 | | 1 678 057.00 |
EA Autres dettes | 43 552.00 | 64 364.00 | | 43 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 350.00 | 3 488 060.00 | | 4 600 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 610.00 | 4 852 779.00 | | 5 803 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 580.00 | 2 538 060.00 | | 3 806 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 776 982.00 | 178 060.00 | 15 955 042.00 | 15 776 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 776 982.00 | 178 060.00 | 15 955 042.00 | 15 776 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 020 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 630 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 793 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 240.00 | |
GE Autres charges | | | 28 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 574 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 1 273.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 1 273.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | -1 273.00 | | -2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 846.00 | -136 461.00 | | 299 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 020 385.00 | 12 524 809.00 | | 16 020 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 881 844.00 | 12 171 105.00 | | 15 881 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 541.00 | 353 704.00 | | 138 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 510.00 | | 41 083.00 | 98 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 44 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 137 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 125.00 | | 9 208.00 | 83 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 385.00 | | 31 875.00 | 15 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 579.00 | 17 240.00 | | 38 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 579.00 | 17 240.00 | | 38 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 876.00 | 1 920 876.00 | | 1 920 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 573.00 | 330 573.00 | | 330 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 265.00 | 419 265.00 | | 419 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 139.00 | | | 3 873 139.00 |
VB T. V. A. | 385 737.00 | | | 385 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 156 230.00 | 793 770.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 272.00 | | | 166 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516 370.00 | 4 471 430.00 | 44 940.00 | 4 516 370.00 |
VW T.V.A. | 840 845.00 | 840 845.00 | | 840 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 350.00 | 3 806 580.00 | 793 770.00 | 4 600 350.00 |