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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 780.00 | 5 813.00 | 28 967.00 | 34 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 570.00 | 6 453.00 | 29 117.00 | 35 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BZ Autres créances | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CF Disponibilités | 527 590.00 | | 527 590.00 | 527 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 515.00 | | 553 515.00 | 553 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 085.00 | 6 453.00 | 582 632.00 | 589 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 778.00 | 305.00 | | 17 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 302.00 | 17 474.00 | | 6 302.00 |
DL TOTAL (I) | 25 181.00 | 18 878.00 | | 25 181.00 |
DP Provisions pour risques | 76.00 | | | 76.00 |
DR TOTAL (IV) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 680.00 | 54 184.00 | | 50 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 701.00 | 7 052.00 | | 4 701.00 |
EA Autres dettes | 501 994.00 | 535 429.00 | | 501 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 375.00 | 596 665.00 | | 557 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 632.00 | 615 544.00 | | 582 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 375.00 | 596 665.00 | | 557 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 930.00 | | 188 930.00 | 188 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 930.00 | | 188 930.00 | 188 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 622.00 | 1 869.00 | | 5 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 3 074.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 731.00 | 101 417.00 | | 194 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 429.00 | 83 943.00 | | 188 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 302.00 | 17 474.00 | | 6 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 954.00 | | 21 616.00 | 13 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 164.00 | | 21 616.00 | 13 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961.00 | 2 492.00 | | 3 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | 2 492.00 | | 3 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 994.00 | 501 994.00 | | 501 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 375.00 | 557 375.00 | | 557 375.00 |