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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 840.00 | 58.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 007.00 | 14 723.00 | 20 284.00 | 35 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 095.00 | 15 563.00 | 20 532.00 | 36 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BZ Autres créances | 240 086.00 | | 240 086.00 | 240 086.00 |
CF Disponibilités | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 931.00 | | 350 931.00 | 350 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 026.00 | 15 563.00 | 371 463.00 | 387 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 935.00 | 24 081.00 | | 33 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 767.00 | 9 855.00 | | 37 767.00 |
DL TOTAL (I) | 72 802.00 | 35 035.00 | | 72 802.00 |
DP Provisions pour risques | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 891.00 | 12 572.00 | | 9 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 785.00 | 65 311.00 | | 14 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 888.00 | 46 867.00 | | 42 888.00 |
EA Autres dettes | 230 977.00 | 284 928.00 | | 230 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 540.00 | 409 767.00 | | 298 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 463.00 | 444 923.00 | | 371 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 540.00 | 400 147.00 | | 298 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 160.00 | | 359 160.00 | 359 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 160.00 | | 359 160.00 | 359 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | -29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 1 589.00 | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 1 739.00 | | 7 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 384.00 | 309 419.00 | | 374 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 617.00 | 299 564.00 | | 336 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 767.00 | 9 855.00 | | 37 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 432.00 | | 7 570.00 | 42 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 048.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 907.00 | 36 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 859.00 | 35 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | 258.00 | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 594.00 | | 7 272.00 | 37 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | 40.00 | 4 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 028.00 | 12 394.00 | 9 859.00 | 13 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 200.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 388.00 | 12 194.00 | 9 859.00 | 12 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 977.00 | 230 977.00 | | 230 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 628.00 | 237 628.00 | | 237 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 220.00 | 251 220.00 | | 251 220.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 540.00 | 298 540.00 | | 298 540.00 |