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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 594.00 | 12 388.00 | 25 206.00 | 37 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 432.00 | 13 028.00 | 29 404.00 | 42 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CF Disponibilités | 401 076.00 | | 401 076.00 | 401 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 519.00 | | 415 519.00 | 415 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 951.00 | 13 028.00 | 444 923.00 | 457 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 081.00 | 17 778.00 | | 24 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 855.00 | 6 302.00 | | 9 855.00 |
DL TOTAL (I) | 35 035.00 | 25 181.00 | | 35 035.00 |
DP Provisions pour risques | 120.00 | 76.00 | | 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 120.00 | 76.00 | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 311.00 | 50 680.00 | | 65 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 867.00 | 4 701.00 | | 46 867.00 |
EA Autres dettes | 284 928.00 | 501 994.00 | | 284 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 767.00 | 557 375.00 | | 409 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 923.00 | 582 632.00 | | 444 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 147.00 | 557 375.00 | | 400 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 490.00 | | 307 490.00 | 307 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 490.00 | | 307 490.00 | 307 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 072.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 419.00 | 194 731.00 | | 309 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 564.00 | 188 429.00 | | 299 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 855.00 | 6 302.00 | | 9 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 570.00 | | 6 862.00 | 35 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 780.00 | | 2 815.00 | 34 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 4 048.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 453.00 | 6 575.00 | | 6 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | 6 575.00 | | 5 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 928.00 | 284 928.00 | | 284 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 572.00 | 2 951.00 | 9 621.00 | 12 572.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 640.00 | 14 443.00 | 4 198.00 | 18 640.00 |
VW T.V.A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 767.00 | 400 147.00 | 9 621.00 | 409 767.00 |