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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 1 490.00 | 13 010.00 | 14 500.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 530.00 | 1 490.00 | 13 040.00 | 14 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
110 Total général Actif | 61 791.00 | 1 490.00 | 60 301.00 | 61 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 085.00 | 90 610.00 | | 70 085.00 |
230 Autres produits | 412.00 | 961.00 | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 497.00 | 91 571.00 | | 70 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 426.00 | 28 967.00 | | 20 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 968.00 | -1 650.00 | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 18 747.00 | 30 479.00 | | 18 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 658.00 | 11 544.00 | | 1 658.00 |
252 Charges sociales | 2 690.00 | 4 301.00 | | 2 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 131.00 | 1 528.00 | | 2 131.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 132.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 161.00 | 75 301.00 | | 49 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 336.00 | 16 270.00 | | 21 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 214.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 676.00 | 16 057.00 | | 50 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 137.00 | | | 30 137.00 |