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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 708.00 | 5 792.00 | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 930.00 | 708.00 | 28 222.00 | 28 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
072 Créances – Autres | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
084 Disponibilités | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 442.00 | | 96 442.00 | 96 442.00 |
110 Total général Actif | 125 372.00 | 708.00 | 124 663.00 | 125 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 840.00 | 70 085.00 | | 128 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
230 Autres produits | 2 366.00 | 412.00 | | 2 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 247.00 | 70 497.00 | | 152 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 065.00 | 20 426.00 | | 33 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 716.00 | 968.00 | | -1 716.00 |
242 Autres charges externes. | 34 569.00 | 18 747.00 | | 34 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 2 148.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 930.00 | 1 658.00 | | 14 930.00 |
252 Charges sociales | 4 109.00 | 2 690.00 | | 4 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 867.00 | 2 131.00 | | 2 867.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 395.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 873.00 | 49 161.00 | | 88 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 374.00 | 21 336.00 | | 63 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 41 550.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 242.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 851.00 | 11 967.00 | | 10 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 988.00 | 50 676.00 | | 76 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 942.00 | | | 2 942.00 |