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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 589.00 | 2 607.00 | 7 982.00 | 10 589.00 |
040 Immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 019.00 | 2 607.00 | 30 412.00 | 33 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
072 Créances – Autres | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
084 Disponibilités | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
110 Total général Actif | 126 215.00 | 2 607.00 | 123 609.00 | 126 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 249.00 | 128 840.00 | | 256 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 840.00 | 21 041.00 | | 5 840.00 |
230 Autres produits | 6 509.00 | 2 366.00 | | 6 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 598.00 | 152 247.00 | | 268 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 883.00 | 33 065.00 | | 80 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -541.00 | -1 716.00 | | -541.00 |
242 Autres charges externes. | 56 088.00 | 34 569.00 | | 56 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 039.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 395.00 | 14 930.00 | | 44 395.00 |
252 Charges sociales | 11 466.00 | 4 109.00 | | 11 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | 2 867.00 | | 1 907.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 561.00 | 88 873.00 | | 195 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 038.00 | 63 374.00 | | 73 038.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 785.00 | 536.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 401.00 | 10 851.00 | | 1 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 008.00 | 76 988.00 | | 58 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |