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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 893.00 | | 478 893.00 | 478 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 839.00 | 48 022.00 | 165 817.00 | 213 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 902.00 | 48 022.00 | 696 880.00 | 744 902.00 |
BT Marchandises | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 302 232.00 | | 302 232.00 | 302 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 264.00 | | 453 264.00 | 453 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 166.00 | 48 022.00 | 1 150 144.00 | 1 198 166.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 904.00 | 171 241.00 | | 363 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 007.00 | 192 664.00 | | 220 007.00 |
DL TOTAL (I) | 605 911.00 | 385 904.00 | | 605 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 610.00 | 411 566.00 | | 323 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 196.00 | 58 527.00 | | 25 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 879.00 | 116 495.00 | | 128 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 147.00 | 62 728.00 | | 56 147.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 17 240.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 233.00 | 666 557.00 | | 544 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 144.00 | 1 052 461.00 | | 1 150 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 693.00 | 14 906.00 | 577.00 | 33 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 693.00 | 14 906.00 | 577.00 | 33 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 610.00 | 88 973.00 | 234 637.00 | 323 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 986.00 | 14 316.00 | 50 670.00 | 64 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 233.00 | 309 596.00 | 234 637.00 | 544 233.00 |