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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 893.00 | | 478 893.00 | 478 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 839.00 | 62 929.00 | 150 910.00 | 213 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 626.00 | 62 929.00 | 682 697.00 | 745 626.00 |
BT Marchandises | 93 666.00 | | 93 666.00 | 93 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 395 812.00 | | 395 812.00 | 395 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 486.00 | | 553 486.00 | 553 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 112.00 | 62 929.00 | 1 236 183.00 | 1 299 112.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 576 411.00 | 363 904.00 | | 576 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 512.00 | 220 007.00 | | 221 512.00 |
DL TOTAL (I) | 819 923.00 | 605 911.00 | | 819 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 857.00 | 323 610.00 | | 280 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 964.00 | 25 196.00 | | 16 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 626.00 | 128 879.00 | | 67 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 253.00 | 56 147.00 | | 47 253.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 10 400.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 260.00 | 544 233.00 | | 416 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 183.00 | 1 150 144.00 | | 1 236 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 022.00 | 14 907.00 | | 48 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 022.00 | 14 907.00 | | 48 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 857.00 | 90 000.00 | 190 857.00 | 280 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 782.00 | 13 388.00 | 51 394.00 | 64 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 260.00 | 225 403.00 | 190 857.00 | 416 260.00 |