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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 893.00 | | 478 893.00 | 478 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 038.00 | 78 077.00 | 136 962.00 | 215 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 884.00 | 78 077.00 | 668 807.00 | 746 884.00 |
BT Marchandises | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BZ Autres créances | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 450 529.00 | | 450 529.00 | 450 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 042.00 | | 666 042.00 | 666 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 925.00 | 78 077.00 | 1 334 848.00 | 1 412 925.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 777 923.00 | 576 411.00 | | 777 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 357.00 | 221 512.00 | | 222 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 280.00 | 819 923.00 | | 1 022 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 857.00 | 280 857.00 | | 190 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035.00 | 16 964.00 | | 9 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 195.00 | 67 626.00 | | 60 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 198.00 | 47 253.00 | | 40 198.00 |
EA Autres dettes | | 3 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 568.00 | 416 260.00 | | 312 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 848.00 | 1 236 183.00 | | 1 334 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 929.00 | 15 147.00 | | 62 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 929.00 | 15 147.00 | | 62 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 857.00 | 91 041.00 | 99 816.00 | 190 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 975.00 | 86 522.00 | 51 452.00 | 137 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 568.00 | 212 752.00 | 99 816.00 | 312 568.00 |