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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 109.00 | | 151 109.00 | 151 109.00 |
BZ Autres créances | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
CF Disponibilités | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 314.00 | | 79 314.00 | 79 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 423.00 | | 230 423.00 | 230 423.00 |
CU Autres participations | 121 109.00 | | 121 109.00 | 121 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
DL TOTAL (I) | 149 243.00 | 979.00 | | 149 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 114.00 | 90 921.00 | | 77 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | 96 961.00 | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 254.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 769.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 180.00 | 212 910.00 | | 81 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 423.00 | 213 889.00 | | 230 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 084.00 | 135 808.00 | | 18 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 959.00 | 6 959.00 | | -6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 812.00 | 6 959.00 | | 156 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548.00 | 6 959.00 | | 8 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 102.00 | 14 007.00 | 58 101.00 | 77 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 332.00 | 75 332.00 | 30 000.00 | 105 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 180.00 | 18 085.00 | 58 101.00 | 81 180.00 |