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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 109.00 | 10 000.00 | 141 109.00 | 151 109.00 |
BZ Autres créances | 165 189.00 | 37 000.00 | 128 189.00 | 165 189.00 |
CF Disponibilités | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 749.00 | 37 000.00 | 168 749.00 | 205 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 858.00 | 47 000.00 | 309 858.00 | 356 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 121 109.00 | 10 000.00 | 111 109.00 | 121 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 282.00 | 148 143.00 | | 182 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 861.00 | 34 138.00 | | 76 861.00 |
DL TOTAL (I) | 260 242.00 | 183 382.00 | | 260 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 892.00 | 63 106.00 | | 48 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 616.00 | 69 008.00 | | 49 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 858.00 | 252 389.00 | | 309 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 150.00 | 20 123.00 | | 15 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 669.00 | 71 304.00 | | 79 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808.00 | 37 166.00 | | 2 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 861.00 | 34 138.00 | | 76 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 159 761.00 | 159 761.00 | | 159 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 892.00 | 14 426.00 | 34 466.00 | 48 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 189.00 | 195 189.00 | | 195 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 616.00 | 15 150.00 | 34 466.00 | 49 616.00 |