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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 718.00 | | 140 718.00 | 140 718.00 |
BZ Autres créances | 148 438.00 | | 148 438.00 | 148 438.00 |
CF Disponibilités | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 144.00 | | 177 144.00 | 177 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 862.00 | | 317 862.00 | 317 862.00 |
CU Autres participations | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 259 142.00 | 182 282.00 | | 259 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441.00 | 76 861.00 | | -441.00 |
DL TOTAL (I) | 259 801.00 | 260 242.00 | | 259 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 475.00 | 48 892.00 | | 34 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 720.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 061.00 | 49 616.00 | | 58 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 862.00 | 309 858.00 | | 317 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 224.00 | 15 150.00 | | 38 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -831.00 | | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 584.00 | 79 669.00 | | 49 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 025.00 | 2 808.00 | | 50 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441.00 | 76 861.00 | | -441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 109.00 | | 29 609.00 | 151 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 140 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 140 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 109.00 | | 29 609.00 | 151 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
VC Groupe et associés | 148 438.00 | 148 438.00 | | 148 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 475.00 | 14 638.00 | 19 837.00 | 34 475.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 547.00 | 148 438.00 | 29 109.00 | 177 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 061.00 | 38 224.00 | 19 837.00 | 58 061.00 |