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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894.00 | 85.00 | 808.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 994.00 | 85.00 | 101 908.00 | 101 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
BZ Autres créances | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
CF Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 742.00 | | 179 742.00 | 179 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 736.00 | 85.00 | 281 651.00 | 281 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 516.00 | | | -27 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DL TOTAL (I) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 509.00 | | | 273 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 651.00 | | | 281 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 509.00 | | | 273 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 584.00 | | 343 584.00 | 343 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 584.00 | | 343 584.00 | 343 584.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 24 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 861.00 | | | 358 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 202.00 | | | 353 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 100.00 | | 894.00 | 101 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 716.00 | 194 716.00 | | 194 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -167 054.00 | | | -167 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 083.00 | 170 483.00 | 1 600.00 | 172 083.00 |
VW T.V.A. | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 509.00 | 273 509.00 | | 273 509.00 |