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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 2 393.00 | 342.00 | 2 050.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 2 017.00 | 2 541.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 451.00 | 2 360.00 | 104 091.00 | 106 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
BZ Autres créances | 55 630.00 | 50 137.00 | 5 493.00 | 55 630.00 |
CF Disponibilités | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 896.00 | 50 137.00 | 93 759.00 | 143 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 348.00 | 52 497.00 | 197 851.00 | 250 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 530.00 | | | -43 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
DL TOTAL (I) | -15 981.00 | | | -15 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 270.00 | | | 141 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 832.00 | | | 213 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 851.00 | | | 197 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 832.00 | | | 213 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 907.00 | | 479 907.00 | 479 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 907.00 | | 479 907.00 | 479 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 32 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 475.00 | | | 507 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 927.00 | | | 509 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 744.00 | | 707.00 | 105 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | | 707.00 | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 1 717.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 1 717.00 | | 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 514.00 | 119 514.00 | | 119 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VI Groupe et associés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 495.00 | 131 495.00 | | 131 495.00 |
VW T.V.A. | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 832.00 | 213 832.00 | | 213 832.00 |